公告送出日期：2025 年 3 月 26 日 基金名称 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金 基金简称 国泰鑫裕纯债债券 基金主代码 017428 基金合同生效日 2022 年 11 月 29 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰鑫裕 纯债债券型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2025 年 3 月 21 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0464 基准日基金可供分配利润（单位：元） 187,700,144.63 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红。 注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分 配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 份额收益分配金额后不能低于面值； 权益登记日 2025 年 3 月 27 日 除息日 2025 年 3 月 27 日 现金红利发放日 2025 年 3 月 28 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2025 年 03 月 27 日除息后的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2025 年 03 月 税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得 税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 （1）提示 （含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益； 损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 国泰基金管理有限公司 二〇二五年三月二十六日